11月21日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0235,涨0.07%
发布日期:2024-12-20 01:44 点击次数:114
本站消息,11月21日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.126元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.89%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.06%。
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